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關于天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金發生基金合同終止事由并進入基金財產清算程序的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金規模低于2億元的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會審議決定即可按照基金合同約定的程序進行清算,并不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

本基金基金合同生效日為2015年7月29日,基金合同生效滿三年之日的日期為2018年7月29日,由于該日為非交易日不進行基金估值,為保證估值公允以準確計算基金規模,并充分維護基金份額持有人利益,故順延至2018年7月30日。截至2018年7月30日日終,天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金規模低于2億元,本基金已觸發上述《基金合同》約定的自動終止情形,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)將自2018年7月31日起根據相關法律法規、基金合同等規定履行基金財產清算程序。具體情況如下:

一、本基金基本信息

基金名稱:天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金

簡稱:天弘中證休閑娛樂

基金代碼:A類基金份額(001611);C類基金份額(001612)

基金運作方式:契約型開放式、發起式

基金合同生效日:2015年7月29日

基金管理人名稱:天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱:海通證券股份有限公司

二、基金合同終止情形

《基金合同》“第五部分 基金備案”中“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”規定:

“基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金規模低于2億元的,本基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會審議決定即可按照本基金合同約定的程序進行清算,并不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。”

本基金基金合同生效日為2015年7月29日,基金合同生效滿三年之日的日期為2018年7月29日,由于該日為非交易日不進行基金估值,為保證估值公允以準確計算基金規模,并充分維護基金份額持有人利益,故順延至2018年7月30日。截至2018年7月30日日終,本基金的基金規模低于2億元,故根據《基金合同》約定將依法進入基金財產清算程序,無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金財產清算

(一)基金財產的清算

1、自2018年7月31日起,本基金進入基金財產清算程序,不再辦理申購、贖回等業務,同時不再收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費。

2、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序:

(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(3)對基金財產進行估值和變現;

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

(7)對基金剩余財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的,基金管理人應當及時向中國證監會報備解決方案。

(二)清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用可由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

(三)基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

(四)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

(五)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

四、風險提示

1、本公司承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責的原則履行相關職責。基金財產清算結果將在報中國證監會備案后公布,并將遵照法律法規、基金合同等規定及時進行分配,敬請投資者留意。

2、本公告的解釋權歸天弘基金管理有限公司所有。投資者可登錄本公司官方網站(www.hhlsm.tw)或撥打本公司客戶服務熱線(95046)進行詳細咨詢。

 

天弘基金管理有限公司

八年七月三十一日


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